证券代码：002864     证券简称：盘龙药业          公告编号：2024-067           陕西盘龙药业集团股份有限公司 对于圮绝部分可转债召募资金投资容貌并将剩余召募资金永               久补充流动资金的公告   本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容着实、准确、完竣，莫得失实 记录、误导性述说或紧要遗漏。   陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十二次会议考中四届监事会第十九次会 议，审议通过了《对于圮绝部分召募资金投资容貌并将剩余召募资金永恒补充流 动资金的议案》。证据公司公设备行可调度公司债券召募资金投资容貌成立情况， 联结公司内容规画需要，公司拟圮绝召募资金投资容貌“陕西省医疗机构制剂集 中配制中心成立容貌”，并拟将该项贪图剩余召募资金（具体金额以资金转出当 日专户余额为准）用于永恒性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议， 现将有关事项公告如下： 一、圮绝部分召募资金投资项贪图概述   （一）召募资金基本情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》（证监许可20213323 号）文核准，公司公设备行 可调度公司债券召募资金总数为 27,600.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 401.56 万 元（不含税）后，该次召募资金净额为 27,198.44 万元。上述召募资金已于 2022 年 3 月 9 日到账，并经立信管帐师事务所（特地等闲合股）已进行审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字2022第 ZF10078 号）。   死心 2024 年 12 月 25 日，公司可转债召募资金投资容貌使用召募资金的情 况如下：                                           单元：万元                                                                   资金使用               规画投资 召募资金拟                 调节后拟        累计插足金             死心日 序号    募投容貌                                                         程度                总数   插足金额                 投资总数          额               期余额                                                                   （%）      陕西省医疗      机构制剂集      中配制中心      成立容貌      盘龙药业质      量考试检测      分享平台升      级改造容貌      补充流动资      金      补充流动资      金（盘龙药      业质地考试      检测分享平      台升级改造      容貌）       所有      27,600.00      27,198.44   27,198.44    14,859.41     54.63 13,036.54   注 1：经过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第 一次临时股东会审议，盘龙药业质地考试检测分享平台升级改造容貌死心 2023 年 12 月 31 日的余额已变更为永恒补流。   注 2：期末余额包括召募资金存放于银行专户所产生的利息。      （二）拟圮绝并将剩余召募资金永恒补流的召募资金投资容貌      “陕西省医疗机构制剂链接配制中心成立容貌”规画投资总数及召募资金 拟插足金额为 15,062.54 万元，占内容召募资金净额的比例约为 55.38%，公司 现拟将该容貌进行圮绝，将尚未使用的召募资金统统用于公司永恒补充流动资 金，本次召募资金投资容貌变更不组成联系来回。 二、本次圮绝部分召募资金投资容貌并将剩余召募资金永恒补充流动资金的情 况      （一）原容貌规画投资和内容投资情况      本次圮绝召募资金投资容貌为“陕西省医疗机构制剂链接配制中心成立项 目”，该容貌以医疗机构院内制剂的分娩、研发以及配送为主，职业对象为陕 西省区域内医疗机构，规画投资 15,062.54 万元。    死心 2024 年 12 月 25 日，公司拟圮绝实施的召募资金投资容貌实施的说明 情况如下：                  规画使用召募资        内容使用召募资       召募资金使用程度         容貌称号                   金（万元）          金（万元）           （%） 陕西省医疗机构制剂链接配 制中心成立容貌    （二）募投容貌圮绝并将剩余召募资金永恒补流的主要原因    “陕西省医疗机构制剂链接配制中心成立容貌”是公司证据那时阛阓发展需 求制定，项贪图可行性分析是基于那时阛阓环境、行业发展趋势等成分作出。2022 年公司可调度公司债券召募资金到账后，积极股东募投容貌成立，原规画于 2023 年 12 月 31 日完工。但内容奉行经过中受公司内容规画情况、阛阓环境等多方面 成分的影响，本容貌成立周期较原规画有所延长。为更好实施本容貌，有用擢升 召募资金的使用恶果与召募资金投资项贪图实施质地，裁汰召募资金的使用风险， 确保容貌效益最大化，经 2024 年 1 月 30 日公司第四届董事会第十七次会议和第 四届监事会第十四次会议永诀审议通过，本容貌延长实施期限至 2024 年 12 月    死心 2024 年 12 月 25 日，公司累计使用“陕西省医疗机构制剂链接配制中 心成立容貌”召募资金 2,586.34 万元，占规画使用召募资金的比例为 17.17%。 该容貌尚有 606.90 万元已坚忍左券尚未支付货款，瞻望至 2024 年 12 月 31 日募 集资金插足程度仍不逾越 50%。证据《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 的完成期限且召募资金插足金额未达到有关规画金额 50%的，上市公司应当对 该项贪图可行性等从头进行论证，决定是否继续实施该容貌。    依据上述轨则，公司需对“陕西省医疗机构制剂链接配制中心成立容貌”的 可行性等进行从头论证。经论证，尽管国度对院内中药制剂赐与了计谋上的提拔 与饱读舞，但院内制剂的发展是一个稳步股东的经过，死心当今，阛阓界限小于预 期。筹商到投资收益率，公司对院内制剂容貌遴荐了严慎投资的策略，以阛阓需 求量制定产线成立规画，当今，盘龙药业院内制剂已成立产线依然不错舒顺应前 业务量需求。空洞筹商刻下的经济步地、阛阓环境以及召募资金使用情况，经过 审慎筹商，公司拟将“陕西省医疗机构制剂链接配制中心成立容貌”圮绝后的剩余 召募资金用于永恒性补充流动资金，内容余额以资金转出时的专户余额为准。   （三）圮绝部分召募资金投资容貌并将剩余召募资金用于永恒补充流动资 金对公司的影响   公司本次圮绝部分召募资金投资容貌并将剩余召募资金永恒补充流动资金 是证据公司内容情况作出的审慎调节，相宜公司规画发展的需要，不会对公司产 生不利影响：本次用于永恒性补充流动资金的召募资金依然到账逾越两年；本次 使用部分召募资金永恒性补充流动资金不影响其他召募资金投资项贪图实施。公 司本次将剩余召募资金永恒补充流动资金仅限于与公司主贸易务有关的分娩经 营使用，一方面成心于提高召募资金的使用遵循并缓解公司规画发展所带来的资 金压力，优化资源建树，另一方面大约裁汰公司财务资本，擢升公司规画效益， 更好地爱戴公司和投资者的利益，相宜公司永恒发展的要求。公司将严格按照《上 市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金处理和使用的监管要求》《深圳证 券来回所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上市公司方法运作（2023 年修 订）》等有关轨则，方法使用该部分资金。 三、已践诺的审批方法   本次部分募投容貌圮绝并将该部分召募资金永恒补流事项依然公司第四届 董事会第二十二次会议、2024 年第六次董事会审计委员会会议、第四届监事会 第十九次会议审议通过。本次部分募投容貌圮绝并将该部分召募资金永恒补流事 项尚需提交公司股东会审议。 四、其他施展   证据公司《公设备行可调度公司债券召募施展书》中“回售条目”之“附加 回售条目”的轨则：“若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项贪图实 施情况与公司在召募施展书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证 监会认定为更正召募资金用途的，可调度公司债券抓有东说念主享有一次回售的权柄。 可调度公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调度公司债券统统或部分按债券面值 加受骗期应计利息价钱回售给公司。本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在附加回 售条件清闲后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售 申报期内装假施回售的，不应再诳骗附加回售权（当期应计利息的缱绻样子参见 赎回条目的有关内容）。”   证据公司《公设备行可调度公司债券召募施展书》对于有条件赎回条目有关 商定，经公司董事会审议通过，公司已于 2023 年 3 月 30 日提前赎回未转股的 “盘龙转债”，“盘龙转债”已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券来回所摘牌。本 次变更召募资金用途不触及因变更召募资金投资容貌而赋予可转债抓有东说念主回售 权的有关轨则。 五、专项概念施展   （一）监事会概念   公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《对于圮绝部分召募资金投资项 目并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》。公司本次圮绝“陕西省医疗机 构制剂链接配制中心成立容貌”召募资金投资容貌并将剩余召募资金永恒补充流 动资金是证据公司当今分娩规画的内容情况作出的调节，相宜公司及举座股东的 利益。本次剩余召募资金的使用规画相宜《上市公司监管带领第 2 号——上市公 司召募资金处理和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 效，不存在毁伤公司及股东利益的情形，因此，举座监事一致本旨该事项。   （二）保荐机构核查概念   经核查，保荐机构觉得：公司本次圮绝实施部分募投容貌并将剩余召募资金 永恒补充流动资金依然公司第四届董事会第二十二次会议、2024 年第六次董事 会审计委员会会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议通过， 践诺了必要的审批方法，相宜《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金 处理和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 1 号——主 板上市公司方法运作（2023 年阅兵）》以及公司召募资金处理轨制等有关轨则 等文献的轨则，保荐机构对公司本次圮绝实施部分募投容貌并将剩余召募资金永 久补充流动资金的事项无异议。 六、备查文献  特此公告。                  陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会