
华泰柏瑞基金责罚有限公司
华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题交
易型敞开式指数证券投资基金
基金份额发售公告
基金责罚东说念主: 华泰柏瑞基金责罚有限公司
基金托管东说念主: 国泰海通证券股份有限公司
发售主互助东说念主:华泰证券股份有限公司
华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资基金 基金份额发售公告
华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资
基金
基金份额发售公告
目 录
华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资基金 基金份额发售公告
遑急教导
(以下简称“本基金”)的召募已根据 2025 年 1 月 10 日中国证监会《对于准予华泰
柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资基金注册的批复》
(证监许可202566 号)注册。
证券简称:科半导体
扩位证券简称:科创半导体开导 ETF
基金认购代码:588713;基金证券代码:588710。
,
基金托管东说念主为国泰海通证券股份有限公司,本基金的基金登记机构为中国证券登记
结算有限就业公司。
者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资东说念主。
金发售的日历为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日,网上现款发售的日历为
为东说念主民币。本基金的网上现款发售通过具有基金代销业务履历及上海证券来回所会
员履历的证券公司办理。本基金的网下现款发售通过基金责罚东说念主或指定的发售代理
机构进行。详见本公告“七、本次发售当事东说念主或中介机构”部天职容。本基金暂不开
通网下股票认购。
数倍并须罢黜销售机构的联系章程;投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理
网下现款认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍并须罢黜销售机构的联系
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章程;投资者通过基金责罚东说念主理理网下现款认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上
(含 5 万份),跳动部分须为 100 份的整数倍。投资者不错屡次认购,累计认购份
额不设上限,但法律法例、监管要求以及本基金发售规模铁心决策另有章程的之外。
请。网下现款认购苦求提交后不得捣毁。
如实招揽到认购苦求。认购的阐发以登记机构或基金责罚东说念主的阐发终局为准。对于
认购苦求及认购份额的阐发情况,投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。
瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资基金”的注释情况,请
注释阅读 2025 年 5 月 9 日浮现在基金责罚东说念主网站(www.huatai-pb.com)、中国证
监会基金电子浮现网站上的《华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开
式指数证券投资基金招募说明书》。
发售代理机构的具体章程。
代剪发售本基金,并实时在基金责罚东说念主网站公示。
途用度或 021-38784638)或各代销机构策动电话策动认购事宜。
券来回所,经联系部门认同后,由上海证券来回所公告。基金上市后,指定来回未
在一级来回商的投资东说念主只可进行本基金的二级市集买卖,如投资东说念主需进行本基金的
申购赎回来回,须指定来回或转指定来回到一级来回商。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种弥远投资器具,其主邀功能是散布投
资,缩短投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等省略提供
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固定收益预期的金融器具,投资者购买基金,既可能按其握有份额共享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的逝世。
基金在投资运作经过中可能濒临各式风险,既包括市集风险,也包括基金自己
的责罚风险、技能风险和合规风险等。
基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类型,
投资者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期,也将承担不同进度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
本基金投资于证券、期货市集,基金净值会因为证券、期货市集波动等身分产
生波动,投资者在投成本基金前,应全面了解本基金的居品特质,充分探讨自己的
风险承受才调,感性判断市集,并承担基金投资中出现的各样风险,包括:因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的
非系统性风险、由于基金投资者相连广宽赎回基金产生的流动性风险、基金责罚东说念主
在基金责罚实施经过中产生的基金责罚风险、本基金的特定风险等等。
本基金属于股票型基金中的指数型基金,接管王人备复制的被迫式投资策略,
具有与观念指数以及观念指数所代表的股票市集相通的风险收益特征:一方面,
相对于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金而言,其风险和收益较高;另一
方面,相对于接管抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与观念
指数保握基本一致。
本基金是追踪上证科创板半导体材料开导主题指数的来回型敞开式基金,投
成本基金可能碰到的风险包括:观念指数讲演与股票市集平均讲演偏离的风险、
观念指数波动的风险、基金投资组合讲演与观念指数讲演偏离的风险、追踪错误
铁心未达商定目的的风险、成份股停牌的风险、观念指数变更的风险、指数编制
机构罢手服务的风险、基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险、申购赎回清单
罪行风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计造作的风险、退市风险、投资者申购失败
的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服
务的风险、责罚风险与操魄力险、技能风险、计策变更风险、流动性风险、财富支
握证券的投资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投
资风险、存托根据的投资风险、投资科创板股票的风险、融资及转融通证券出借
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业务的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险、不行抗力等等。具体见招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
本基金财富投资于科创板,会濒临科创板机制下因投资观念、市集轨制以及
来回法律评释等互异带来的私有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较
大的风险、流动性风险、退市风险、投资伙同风险等。
本基金的投资范围包括存托根据。存托根据是新证券品种,本基金投资存托
根据在承担境内上市来回股票投资的共同风险外,还将承担与存托根据、转变企
业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制联系的私有风险。
本基金可投资财富解救证券。财富解救证券具有一定的价钱波动风险、流动
性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。
本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融繁衍器具,
带有一定的投资杠杆,可放大指数的损益;同期,股指期货可进行反向卖空来回。
因此,其投资风险高于传统证券。本基金将根据风险责罚的原则,以套期保值为
目的,严格降服法律法法则程和基金协议商定的投资比例,铁心股指期货的投资
风险。
本基金可投资于股票期权。股票期权来回接管保证金来回的神志,投资者的
潜在损成仇收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者濒临的逝世总数
可能跳动其支付的一起运行保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与
股票期权来回时,应当热心股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其
他市集风险以及可能变成的逝世。
本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、
流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化
的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的
波动,影响套期保值或套利恶果,使之发生巧合损益的风险。流动性风险可分为
两类:一类为运动量风险,是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头
寸的风险,此类风险经常是由市集穷乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,
是指资金量无法知足保证金要求,使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。
本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风
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险包括但不限于流动性风险、信用风险、市集风险等,这些风险可能会给基金净
值带来一定的负面影响和逝世。
投资者认购(或申购)本基金时应负责阅读本基金的招募说明书、基金协议
及基金居品府上选录。基金责罚东说念主淡薄投资者根据自己的风险收益偏好,采纳适
合我方的基金居品,况且中弥远握有。
本基金由基金责罚东说念主依照《基金法》、《基金协议》和其他联系法律法法则程
召募,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基
金的价值和收益作念出骨子性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金责罚东说念主承诺以憨厚信用、奋勉尽职的原则责罚和运用基金财富,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其
往常事迹阐述。
本基金责罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则,在作念出投资决策后,基
金运营现象与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行就业。
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一、本次发售基本情况
(一)基金称号
华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资基金
证券简称:科半导体
扩位证券简称:科创半导体开导 ETF
基金认购代码:588713
基金证券代码:588710
(二)基金类别:股票型指数证券投资基金。
(三)存续期限:不依期。
(四)份额运行面值:本基金基金份额运行面值为东说念主民币 1.00 元。
(五)发售对象
相宜法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格
境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
(六)基金份额发售机构
主互助东说念主:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大
说念 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表东说念主:张伟
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
华泰柏瑞基金责罚有限公司
注册地址:中国(上海)开脱商业教会区民生路 1199 弄上海证大五说念口广场 1
号 17 层
办公地址:中国(上海)开脱商业教会区民生路 1199 弄上海证大五说念口广场 1
号 17 层
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法定代表东说念主:贾波
电话:400-888-0001;021-38601777;
公司网址:www.huatai-pb.com
具体名单详见本公告“七、本次发售当事东说念主或中介机构(三)基金份额发售机
构 3、网下现款发售代理机构”。
本基金召募期达成前取得基金销售业务履历的上海证券来回所会员可通过上海
证券来回所网上系统办理本基金的网上现款认购业务。具体名单可在上海证券来回
所网站查询。
并实时在基金责罚东说念主网站公示。
(七)发售时期安排与基金协议告成
本基金的召募期限不跳动 3 个月,自基金份额脱手发售之日起诡计。本基金自
条款(即基金召募份额总数不少于 2 亿份,基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基
金认购东说念主数不少于 200 东说念主,下同),自中国证监会书面阐发之日起,基金备案手续办
理罢了,基金协议告成;若未达到基金备案条款,则本基金将在 3 个月的召募期内
接续发售。
若 3 个月的召募期满,本基金仍未达到基金备案条款,基金责罚东说念主痛快担一起
召募用度,将已召募资金加计同期银行活期入款利息在召募期达成后 30 日内退还
给认购东说念主。
(八)认购用度
认购份额 M(份) 认购费率
M M≥100 万 1000 元/次
基金责罚东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机
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构办理网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
认购费将用于支付召募时期管帐师费、讼师费、登记结算费、销售费及市集推
广等支拨,不计入基金财富。
佣金、认购金额的诡计公式为:
认购佣金=认购份额×佣金比率
(若适用固定用度的,认购佣金=固定用度)
认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
(若适用固定用度的,认购金额=认购价钱×认购份额+固定用度)
认购佣金由发售代理机构在投资者认购阐发时收取,投资者需以现款神志缴纳
认购佣金。
例一:某投资东说念主到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金,假设该发售代理
机构阐发的佣金比率为 0.50%,则需准备的资金金额诡计如下:
认购佣金=1,000×0.50%=5 元
认购金额=1,000×(1+0.50%)=1,005 元
即投资东说念主需准备 1,005 元资金,方可认购到 1,000 份本基金基金份额。
用、认购金额的诡计公式为:
认购用度=认购份额×认购费率
(若适用固定用度的,认购用度=固定用度)
认购金额=认购份额×(1+认购费率)
(若适用固定用度的,认购金额=认购价钱×认购份额+固定用度)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
其中:
认购用度由基金责罚东说念主在投资者认购阐发时收取,投资者需以现款神志缴纳认
购用度。
例二:某投资东说念主到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额,假设认购金额产
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生的利息为 10.00 元,则需准备的资金金额诡计如下:
认购用度=100,000×0.80%=800 元
认购金额=100,000×(1+0.80%)=100,800 元
总认购份额=100,000+10.00/1.00=100,010 份
即投资东说念主需准备 100,800 元资金,方可认购到 100,000 份本基金基金份额。假如
该笔认购金额产生利息 10.00 元,则投资者可得到 100,010 份本基金基金份额。
构进行网上现款认购的认购金额的诡计。
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二、发售神志及联系章程
(一)本基金在发售期内面向个东说念主和机构投资东说念主同期发售。
(二)本公司直销网点接受单笔认购份额在 5 万份以上(含 5 万份)的投资东说念主
的网下现款认购本基金的苦求。
(三)发售代理机构的代销网点接受投资东说念主(不分机构和个东说念主)单笔认购份额
为 1,000 份或其整数倍的网上现款认购、网下现款认购本基金的苦求。各发售代理
机构对最低认购名额及来回级差有其他章程的,以各发售代理机构的章程为准。
(四)发售期内投资东说念主不错屡次认购,累计认购不设上限,但法律法例、监管
要求以及本基金发售规模铁心决策另有章程的之外。
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三、投资东说念主开户
(一)本基金的投资东说念主的开户
投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券来回所 A 股账户
或基金账户。
(1)如投资者需新开立证券账户,则应提防:
①基金账户只可进行基金的现款认购和二级市集来回;如投资者需要参与基金
的申购、赎回,则应开立 A 股账户。
②开户当日无法办理指定来回,淡薄投资者在进行认购前至少 2 个就业日办理
开户手续。
(2)如投资者已开立证券账户,则应提防:
①如投资者未办理指定来回或指定来回在不办理本基金发售业务的证券公司,
需要指定来回或转指定来回在可办理本基金发售业务的证券公司。
②当日办理指定来回或转指定来回的投资者当日无法进行认购,淡薄投资者在
进行认购的 1 个就业日前办理指定来回或转指定来回手续。
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四、认购秩序
(一)网上现款认购的秩序
利用上海证券来回所网上系统以现款进行的认购。
认购寄托,可屡次呈报,呈报仍是阐发,认购资金即被冻结。
(二)网下现款认购的秩序
购。
六、周日不营业)。
(1)个东说念主投资东说念主提供身份证件原件及复印件;机构投资东说念主提供机构营业派司复
印件、业务承办东说念主有用身份证件原件及复印件、基金业务授权寄托书;
(2)上海证券来回所 A 股账户卡或基金账户卡;
(3)盖银行受理章的汇款根据回单复印件。
(4)本公司直销机构要求提供的其他联系材料。
a) 中国银行账户:
户名:华泰柏瑞基金责罚有限公司
账号:442959213750
开户银行称号:中行上海市中银大厦支行
大额支付系统系统号: 104290003791
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b) 工商银行账户:
户名:华泰柏瑞基金责罚有限公司
账号:1001164829013352678
开户银行称号:工商银行上海市世纪金融大厦支行
大额支付系统系统号: 102290016484
c)建树银行账户:
户名:华泰柏瑞基金责罚有限公司
账号:31001520313050005668
开户银行称号:建行上海浦东分行
大额支付系统系统号: 105290061008
d)招商银行
户名:华泰柏瑞基金责罚有限公司
账号:216089281810001
开户银行称号:招商银行上海市分行营业部
大额支付系统系统号: 308290003020
e) 兴业银行账户:
户名:华泰柏瑞基金责罚有限公司
账号:216200100101340769
开户银行称号:兴业银行上海市分行
大额支付系统系统号: 309290000107
f) 交通银行
户名:华泰柏瑞基金责罚有限公司
账号:320006669018010261412
开户银行称号:交通银行江苏省分行营业部
大额支付系统系统号: 301301000693
(1)若投资东说念主的认购资金在认购苦求当日 17:00 之前未到本公司指定的直销
资金专户,则当日提交的苦求顺延受理。苦求受理日历(即有用苦求日)以资金到
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账日为准。在本基金刊行截止日的 17:00 之前,若投资者的认购资金未到达本公司
指定账户,则投资者提交的认购苦求将可被认定为无效认购;
(2)投资东说念主汇款时,可教导银行柜台东说念主员务必准确完好地传递汇款信息,包括
汇款东说念主和用途栏内容;
(3)为了确保客户资金实时准确的入账,淡薄投资东说念主将加盖银行业务受理章的
汇款单子传真至本公司直销中心。传真号码:021-50103016。
代理机构的章程为准。
(1)开立上海证券来回所 A 股账户或基金账户,办理指定来回或转指定来回。
(2)在认购前向资金账户中存入富足的认购资金。
(3)投资东说念主填写认购寄托单,同期填写寄托该发售代理机构代为办理网上现款
认购的寄托苦求书。呈报仍是阐发,认购资金即被冻结。
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五、计帐与交割
(一)基金召募时期召募的资金存入有益账户,在基金召募行径达成前,任何
东说念主不得动用。
(二)通过基金责罚东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募时期产生的利
息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金责罚东说念主的记载为准;
网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记机构清
算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金
份额。
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六、基金的验资与基金协议告成
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金召募份额总数不少于 2 亿份,
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条款下,基金募
集期届满或基金责罚东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售,并在 10
日内礼聘法定验资机构验资,自收到验资说明之日起 10 日内,向中国证监会办理基
金备案手续。
基金召募达到基金备案条款的,自基金责罚东说念主理理罢了基金备案手续并取得中
国证监会书面阐发之日起,基金协议告成;不然基金协议不告成。基金责罚东说念主在收
到中国证监会阐发文献的次日对基金协议告成事宜给以公告。基金责罚东说念主应将基金
召募时期召募的资金存入有益账户,在基金召募行径达成前,任何东说念主不得动用。
基金召募时期的信息浮现费、管帐师费、讼师费以偏激他用度,不得从基金财
产中列支。
要是召募期限届满,未知足基金备案条款,基金责罚东说念主应当承担下列就业:
期入款利息;
责罚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
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七、本次发售当事东说念主或中介机构
(一)基金责罚东说念主
称号:华泰柏瑞基金责罚有限公司
住所:中国(上海)开脱商业教会区民生路 1199 弄上海证大五说念口广场 1 号 17
层
法定代表东说念主:贾波
策动东说念主:汪莹白
策动电话:400-888-0001,(021)38601777
(二)基金托管东说念主
称号:国泰海通证券股份有限公司
住所:中国(上海)开脱商业教会区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区新闸路 669 号 19 楼
法定代表东说念主:朱健
成随即间:1999 年 8 月 18 日
批准建树机关及批准建树文号:中国证监会证监机构字199977 号
组织方式:其他股份有限公司(上市)
注册成本:东说念主民币 17,629,708,696 元整
存续时期:握续诡计
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可2014511 号
策动东说念主:丛艳
策动电话:021-38677336
(三)基金份额发售机构
主互助东说念主:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大
说念 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表东说念主:张伟
华泰柏瑞上证科创板半导体材料开导主题来回型敞开式指数证券投资基金 基金份额发售公告
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
称号:华泰柏瑞基金责罚有限公司
注册地址:中国(上海)开脱商业教会区民生路 1199 弄上海证大五说念口广场 1
号 17 层
办公地址:中国(上海)开脱商业教会区民生路 1199 弄上海证大五说念口广场 1
号 17 层
法定代表东说念主:贾波
电话:(021)38784638
传真:(021)50103016
策动东说念主:汪莹白
客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
暂无
本基金召募期达成前取得基金销售业务履历的上海证券来回所会员可通过上海
证券来回所网上系统办理本基金的网上现款认购业务。具体名单可在上海证券来回
所网站查询。
并实时在基金责罚东说念主网站公示。
(四)登记机构
称号:中国证券登记结算有限就业公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东说念主:于文强
策动东说念主:陈文祥
电话:021-68419095
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传真:021-68870311
(五)讼师事务所和承办讼师
称号:上海源泰讼师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室
负责东说念主:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
承办讼师:刘佳、吴卫英
(六)管帐师事务所和承办注册管帐师
称号:安永华明管帐师事务所(畸形无为搭伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
本质事务搭伙东说念主:毛鞍宁
承办注册管帐师:许培菁、张亚旎
策动东说念主:许培菁
策动电话:010-58153000
传真:010-85188298
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